O que é Margin Trading?

A negociação de margem é um método de negociação que ajuda os traders a usar o saldo de suas contas como garantia para acessar um capital maior de um corretor ou de uma prop firm. Permite aos traders abrir posições que multiplicam seu saldo.

Vamos ver como funciona e examinar seus principais componentes:

Como funciona a negociação de margem?

Ao negociar com margem, você deposita apenas uma fração do valor total da negociação. Por exemplo, se o requisito para um ativo específico for 1%, uma posição de $10000 exigirá apenas $100.

É a prop firm que fornecerá o restante do capital total para permitir que você participe de negociações maiores.

Diferença entre Margem e Alavancagem

Margem é o valor mínimo de capital que você precisa fornecer para entrar em uma negociação. Atua como seu depósito para uma negociação alavancada.

Alavancagem é o uso de dinheiro emprestado para entrar em negociações maiores. É expressa como uma razão, comparando o "empréstimo" à sua margem.

Por exemplo, uma alavancagem de 1:100 significa controlar $100 para cada $1 de margem. Da mesma forma, uma alavancagem de 1:50 significa controlar $50 em uma posição de negociação com $1.

A alavancagem é o multiplicador da margem.

Vantagens e desvantagens

Benefícios:

1. Você pode obter lucros maiores (multiplicados) se a negociação for favorável.

2.Aumenta seu poder de compra e oferece acesso a mercados diversificados.

Desvantagens:

1. Pode amplificar suas perdas.

2.Também pode levar a uma chamada de margem (margin call).

O que é uma chamada de margem (margin call)?

A chamada de margem é um alerta de uma prop firm ou corretor informando que o patrimônio da conta caiu abaixo da margem exigida, exigindo a adição de mais fundos.

O que é patrimônio (equity)?

Patrimônio é o saldo da conta mais ou menos o lucro ou prejuízo flutuante das negociações abertas. A fórmula é: Equity = Saldo da Conta + Lucro/Prejuízo Flutuante (Floating PnL)

Para evitar chamadas de margem ou encerramentos automáticos (stop-outs), você deve manter um patrimônio suficiente.

O que são Lucro/Prejuízo Flutuante e Realizado?

Lucro/Prejuízo Flutuante (Floating PnL) é o lucro ou prejuízo não realizado das negociações abertas, que muda conforme o mercado se movimenta.

Lucro/Prejuízo Realizado (Realized PnL) é o lucro ou prejuízo efetivo, confirmado quando a negociação é encerrada.

As empresas prop verificam o PnL flutuante para garantir que os comerciantes o seguem gestão de risco instruções.

Como negociar com margem com sucesso

Para negociar com margem com sucesso, deve conhecer o seu limite de levantamento e gerir cuidadosamente o seu património, PnL flutuante e nível de margem. Utilize sempre ordens de stop-loss e mantenha um moderado relação risco-recompensa.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Quanto de margem preciso para negociar forex?

A margem necessária para negociar depende do requisito definido e do dimensão da posição de negociação você deseja abrir.

O dinheiro da margem é meu?

Sim e não. O dinheiro que você deposita como margem é seu, mas serve como garantia para os fundos emprestados pela prop firm ou corretor.

O que acontece se você perder o dinheiro da margem?

Você pode receber uma chamada de margem. Se não aumentar seu saldo, suas posições serão encerradas automaticamente (stop-out).

Qual a diferença entre Margem Usada e Margem Livre?

Margem Usada é o dinheiro “empenhado” como garantia para negociações abertas. Margem Livre é o capital não utilizado (disponível) para novas posições ou para cobrir perdas potenciais.