O que é o downgrade baseado em capital próprio e como calcular

A redução do património é uma queda ou declínio do seu património em relação ao valor máximo diário. É um sistema de gerenciamento de riscos que capacita alguém para se tornar um trader estratégico, responsável e disciplinado.

O capital próprio é o valor total de uma conta de negociação. Inclui o saldo da sua conta do dia e quaisquer lucros não realizados ou perdas potenciais em posições abertas.

Muda dependendo do desempenho das suas negociações ao vivo.

Hoje, veremos o downgrade baseado em ações (EDD); como funciona (como é calculado), as suas vantagens e como prevenir ou geri-lo (rebaixamento):

Como funciona o downgrade baseado em capital

Ao contrário do drawdown baseado no saldo que considera o dinheiro perdido ou ganho em posições fechadas e calculado no final de cada operação, o EDD é uma métrica em tempo real que flutua com os movimentos dos preços. Foca-se em lucros/perdas realizados e não realizados.

É utilizado pelas empresas de apoio para garantir que os traders gerem os seus riscos de forma eficaz e se tornam eficientes.

Veja como calcular o downgrade com base no capital próprio: Cálculo de rebaixamento baseado no capital próprio

1.Primeiro, determine o património do dia inicial - o património inicial é o seu saldo diário de património (que é redefinido por volta das 21h00 UTC todos os dias).

2.De seguida, identifique o valor patrimonial atual – O capital próprio atual é o valor global da sua conta de negociação no momento presente. Este valor geralmente flutua ao longo do dia de negociação à medida que as suas posições ganham ou perdem valor.

3.Calcule a diferença entre o seu património inicial diário e o seu património atual.

4.Expresse o resultado em percentagem.

(Rebaixamento Baseado em Ações (EDD) = (Capital Inicial Diário – Capital Próprio) / Capital Próprio Inicial Diário x 100)

Vamos sombrear mais luz com um contexto:

Uma conta de 10 mil dólares sem qualquer negociação ao vivo tem um património inicial diário de 10,000 dólares. (Porquê? É porque ainda não há lucros ou prejuízos não realizados).

Mas a seguir, (se) fizer algumas operações e tiver uma perda potencial não realizada (UPL) por manter posições não lucrativas de, digamos, -$150, o seu EQ diminuiria para $9850.

E com base na fórmula EDD, a sua redução patrimonial seria agora: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

E se continuar a manter posições não lucrativas, digamos, de -$250, o EQ desce para $9750.

Nesta segunda etapa, o EDD seria: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

O downgrade baseado em ações (EDD) aumenta à medida que o seu UPL aumenta. Ele avisa-o com antecedência; sinaliza-lhe para ajustar o seu risco ou refine o seu método de negociação.

Para estar do lado seguro e não violar o limite geral de levantamento do seu programa, deve prestar atenção a cada downgrade de capital que “ganha” e compará-lo com os limites definidos pela sua empresa prop (e talvez fechar as suas negociações ou ajustar o tamanho da posição adequadamente).

Deixe-me esclarecer o ponto:

Na RebelsFunding, se obtiver uma conta de 20 mil dólares (saldo inicial) e o levantamento diário (com base em ações) for de 5% (que é reiniciado por volta das 21h UTC todos os dias) – Isto significa não deve perder mais de 5% dos 20 mil (1000 dólares) em negociações abertas ou fechadas num dia de negociação (24 horas antes da reposição).

Assim, “por exemplo, às 24h00 tem perdas abertas e fechadas desse dia a 4% e resta apenas 1% antes do fecho automático das negociações, pelo que à meia-noite a perda máxima será reiniciada, e terá um quarto de 5% para o dia seguinte, no entanto, o limite máximo de perda ainda o limitará.”

Como principiante, se o DD da sua conta ou programa for de 5%, arrisque entre 0.5% a 1.5% (máximo) por dia para o proteger.

Benefícios do levantamento baseado no capital

1.Proporciona um sistema de alerta precoce. Sinaliza possíveis problemas antes que se tornem graves.

2.Incentiva-o a olhar para além do saldo da conta e a considerar o impacto das perdas não realizadas na saúde da sua conta.

Estratégias que o podem ajudar a negociar com segurança sob redução baseada em ações

1.Calcule o tamanho da sua posição com base também no seu património atual e não apenas no saldo da sua conta.

2.Utilize sempre ordens stop-loss para sair de posições perdedoras automaticamente quando o preço atingir um nível predeterminado.

3. Obtenha lucro. Isto protege os seus lucros e garante que os seus ganhos não realizados contribuem para um património atual mais elevado que o protege contra potenciais rebaixamentos.