Terminologia de negociação que todo novo trader deve conhecer.

Para obter uma compreensão sólida do prop trading,é necessário aprender os seus princípios fundamentais e conceitos básicos.

Vamos analisar alguns termos-chave que todo novo trader deve conhecer.

Ambiente de negociação

Negociação simulada: Isso significa usar fundos virtuais para especular em um ambiente que simula as condições reais do mercado. É importante observar que a maioria das "contas financiadas" são contas reais simuladas.

Conta de demonstração: Teste grátis ou negociação de demonstração É um tipo de simulação de negociação que permite aos novos participantes praticar, familiarizar-se com uma plataforma de negociação e com os serviços de uma empresa. Não envolve risco ou recompensa financeira.

A saúde do seu capital e da sua conta

Saldo da conta: Este é o valor total que você terá quando todas as suas posições estiverem fechadas.

Patrimônio líquido da conta: Refere-se ao valor em tempo real da sua conta. Inclui o saldo da sua conta mais ou menos quaisquer lucros ou perdas não realizados de operações em aberto.

Lucro e prejuízo não realizados: Lucro ou prejuízo de operações que ainda estão em aberto.

Curva de capital próprio: O EC é uma representação gráfica da variação do saldo da sua conta ao longo de um determinado período.

Regras de gerenciamento de risco

Rebaixamento: A porcentagem ou o valor da perda em relação ao saldo mais alto da sua conta antes da recuperação.

Redução máxima: A perda total máxima permitida na conta.

Saque diário: Este se refere à porcentagem mínima do seu patrimônio diário ou inicial que você não deve deixar de atingir em um período de 24 horas.

Redução do patrimônio líquido: Um cálculo de drawdown baseado em lucros e perdas não realizados (flutuantes). Se suas operações em aberto ficarem muito negativas, você pode violar esse limite mesmo que ainda não as tenha fechado.

Redução de desempenho subsequente: Um limite de perda "móvel" que acompanha o ponto de maior patrimônio líquido da sua conta.

Violação: Significa simplesmente infringir uma regra da empresa, o que geralmente resulta no encerramento da conta.

Tempo de recuperação após queda: O período necessário para retornar ao seu pico de patrimônio anterior.

Exposição ao risco

Risco por operação: A porcentagem do capital que você pode perder se o seu limite de perda for atingido.

Relação risco/recompensa: R:R é a relação entre sua potencial perda e seu potencial ganho.

Dimensionamento da posição: Trata-se de um processo de cálculo do número de unidades/lotes a negociar com base na sua tolerância ao risco e na distância do Stop Loss (SL).

Margem: A “garantia” exigida por uma empresa proprietária para manter uma negociação em aberto.

Chamada de margem: Uma notificação que informa que sua conta possui fundos insuficientes para cobrir perdas em aberto.

Valor em Risco: Uma estatística que pode ser usada para medir o risco de perda em uma carteira de investimentos.

Tipos de pedidos e interação com o mercado

Ordem de mercado: Uma instrução para comprar ou vender imediatamente ao preço atual.

Ordem limite: Um investidor também pode instruir uma plataforma de negociação a comprar/vender a um preço específico posteriormente.

Ordem de parada: Torna-se uma ordem de mercado quando um determinado nível de preço é atingido.

Parar a perda: SL é uma ordem colocada para sair de uma posição a um determinado nível de preço para evitar maiores perdas.

Obter lucros: Esta é uma ordem para encerrar uma posição assim que uma meta de lucro definida for atingida.

Preenchimentos parciais: Quando apenas parte de uma ordem grande é executada devido à baixa liquidez ao preço desejado.

Iliquidez: Uma situação em que há poucos compradores ou vendedores, o que dificulta a execução de negociações sem causar oscilações de preços drásticas.

Taxas de precificação e negociação de ativos

Preço de oferta: O preço pelo qual os participantes do mercado estão dispostos a comprar de você.

Consultar preço: Este é o preço mínimo pelo qual os negociadores estão dispostos a vender seus ativos para você.

Spread: A diferença entre o preço de compra (Bid) e o preço de venda (Ask).

Comissão: Uma taxa fixa cobrada pela corretora/empresa por transação ou lote.

Deslizamento: A diferença entre o preço que você esperava e o preço pelo qual a negociação foi executada.

Troca grátis: Isso significa que você não pagará nem receberá juros por manter uma posição após o horário de renovação diária.

Horários de negociação e ritmo do mercado

Sessões de negociação Forex: Os quatro períodos principais: Londres, Nova Iorque, Tóquio, Sydney.

Principais eventos econômicos: Essas notícias podem influenciar o comportamento do mercado.

Horário normal de funcionamento: Os principais horários de funcionamento de uma bolsa de valores (como a NYSE).

Tempos de rollover: O momento em que um dia de negociações termina e o próximo começa.

Políticas de retenção de fim de semana: Regras que definem se as posições podem ser mantidas ou se é obrigatório fechá-las antes do fechamento do mercado na sexta-feira.

Regra para negociação de notícias: Restrições à abertura ou ao fechamento de negociações durante eventos econômicos de grande impacto.

Classe de ativos, sua personalidade e perfil de risco

Forex: Trata-se da troca de uma moeda por outra. É o maior mercado financeiro do mundo.

Estoques: Um acordo para trocar a diferença no valor das ações de uma empresa entre o momento em que um contrato é aberto e o momento em que é fechado. Nesse caso, os investidores se concentram mais em pesquisas sobre a empresa (anúncios) do que em análises técnicas.

Índices: Um cabaz de ações que representa um setor ou uma economia. Acompanha o desempenho de um grupo de ações dentro de uma bolsa ou de um setor.

Commodities: Trata-se de especulação de preços de matérias-primas como ouro, petróleo ou trigo. É controlada pela oferta e demanda.

Criptografia: Essas são moedas digitais ou virtuais não tradicionais que funcionam com a tecnologia blockchain. Elas são altamente voláteis.

Futuros: Contratos para comprar/vender um ativo em uma data futura a um preço fixo.

Contrato por Diferença: Um derivativo que permite especular sobre a movimentação de preços sem possuir o ativo.

Nota: muitas prop firms dão acesso a estes mercados através de CFDs especialmente se estiverem ligadas a um broker ou a um fornecedor de liquidez.

Infraestrutura de plataforma e execução

Liquidez: Quão fácil é comprar ou vender um ativo sem afetar seu preço.

Mercado com baixa liquidez: Gíria usada para se referir a um mercado ilíquido onde a "carteira de ordens" está quase vazia.

Qualidade de execução: A rapidez e a precisão no processamento dos seus pedidos.

Rede de Comunicação Eletrônica: ECN é um sistema que conecta traders individuais diretamente com provedores de liquidez.

Plataformas de negociação: Software utilizado para analisar e executar operações. RF-Trader, MT4, MT5, etc.

Estilos de negociação e automação

Negociação algorítmica: Utilizar programas de computador para executar transações com base em regras definidas.

Consultores especializados: EAs são scripts automatizados para executar operações, analisá-las e escalá-las. São utilizados principalmente no ecossistema MetaTrader.

Hedging Abrir uma posição para compensar possíveis perdas em outra posição.

escalpelamento: Um estilo que envolve muitas operações de curto prazo com lucros muito pequenos ao longo do dia.

Negociação de cópia: Quando você duplica automaticamente as negociações de outro trader.

Dia de Comércio: Este grupo de traders inicia e encerra todas as suas operações no mesmo dia de negociação. As posições não são mantidas durante a noite.

negociação de swing: Uma abordagem de curto a médio prazo, na qual você mantém posições por vários dias para capturar movimentos de preço mais expressivos.

Medição de desempenho

Como você (ou uma empresa) avalia sua viabilidade a longo prazo.

Taxa de vitória: A porcentagem do total de negociações que resultam em lucro.

Fator de lucro: Este cálculo é feito dividindo o lucro bruto total pelo prejuízo bruto total. Quando o resultado (valor) é superior a 1, indica que você está obtendo lucro. Significa que você está ganhando mais do que perdendo. Abaixo de 1 = prejuízo. Ele ajuda a medir a eficiência de um sistema de negociação.

Média de vitórias/derrotas: O valor médio em dólares ganho ou perdido por transação.

Regra de consistência: Uma regulamentação que estipula que o lucro de um único dia de negociação não deve exceder uma determinada porcentagem do lucro total.

Distribuição mensal dos retornos: Uma análise detalhada do desempenho mês a mês.

Métricas ajustadas ao risco

As empresas se importam mais com a forma como você ganhou o dinheiro do que com a quantia que você ganhou.

Razão de Sharpe: Mede o desempenho de um investimento em comparação com um ativo livre de risco, ajustado ao risco.

Índice de Calmar: A relação entre o retorno médio anual e o drawdown máximo. rebaixamento.

Retornos ajustados ao risco: Um cálculo de lucro que leva em consideração o nível de risco assumido para alcançá-lo.

Volatilidade: Este é o grau de variação nos preços de negociação de um instrumento durante um determinado período de tempo.

Volatilidade implícita: A previsão do mercado sobre a provável variação no preço de um ativo.

O ciclo de financiamento e a progressão do trader

Fase de avaliação/desafio: Durante um período em que uma empresa de trading proprietário testa suas habilidades de negociação e sua capacidade de seguir instruções, espera-se que você atinja determinadas metas sem infringir as regras.

Conta com saldo: Uma conta com capital simulado da qual você obtém lucro real.

Plano de expansão: Um sistema em que a empresa aumenta o saldo da sua conta à medida que você demonstra consistência.

Escala máxima: O limite máximo absoluto de capital que uma empresa permitirá que um único operador gerencie, com base no programa escolhido por ele.

Divisão de lucroA porcentagem do lucro retida por um trader e por uma empresa proprietária. Uma divisão de 80/20 significa que o trader fica com 80% e a empresa com 20%.

Ciclo de pagamento: A frequência (com que frequência) você pode sacar seus lucros.

Taxa de reembolso: Condições relativas à devolução da taxa de avaliação inicial após a aprovação.

Sem limite de tempo: Uma empresa ou programa de trading proprietário que não impõe prazo para suas atividades de negociação. Você tem a liberdade de levar o tempo que precisar.

Prazo: Um período de tempo determinado pelo qual uma empresa de negociação espera que você conclua um programa de trading.

Regra de inatividade: Um "mínimo" oculto que estipula que, se você não realizar nenhuma transação por X dias (geralmente 30), sua conta será considerada abandonada e violada.

Medição do preço do ativo

Pip: A porcentagem em pontos representa a menor variação de preço em um par de moedas. Ela corresponde à quarta casa decimal no valor de um ativo forex.

Carraça: A menor variação de preço possível em um mercado (comum em contratos futuros).