11 padrões de gráficos de negociação que deve conhecer

Os padrões gráficos são formações gráficas criadas por movimentos de preços num gráfico e repetidas ao longo do tempo.

Fornecem pistas sobre a possível direção futura dos preços com base no comportamento histórico do mercado.

Hoje vamos ver onze (11) tipos de padrões gráficos e como negociá-los.

(Antes de avançarmos, note que os onze padrões gráficos serão divididos em três categorias/grupos: continuação, reversão e bilateral ou neutro):

A. Continuação: Este aparece quando o mercado está a mover-se em tendência de alta ou de baixa. Pode ser detetado durante a correção ou retração de preços que ocorre num mercado de tendência.

Padrões em Continuação (na maioria das vezes) sugerem que o padrão existente, geral ou tendência dominante provavelmente continuará após uma breve pausa:

1. Bandeira

Este padrão surge quando os níveis de suporte e resistência de um mercado formam linhas paralelas. As linhas podem subir ou descer. Criam uma forma retangular na tabela de preços.

É chamada de bandeira de alta se estas linhas se inclinarem para baixo. Quando o preço ultrapassa a linha de resistência superior, é muitas vezes um sinal de que a tendência ascendente está a ser retomada.

E quando as linhas se inclinam para cima, é uma bandeira de baixa. Um quebra abaixo da linha de suporte inferior implica uma continuação potencial da tendência descendente.

2. Cunha

Quase semelhante a uma bandeira, mas aqui as linhas tendem a convergir. Podemos ver as linhas a aproximarem-se gradualmente umas das outras à medida que o padrão se forma.

Quando notamos que as linhas se inclinam para cima, chamamos a isto cunha ascendente. Muitas vezes precede um movimento descendente dos preços.

É uma cunha descendente quando as linhas se inclinam para baixo. Este comportamento geralmente indica um potencial rompimento de alta.

3. Escadas ascendentes e descendentes

Na escada ascendente, podemos detetar um padrão semelhante a um degrau (uma série de máximos e mínimos mais elevados). A trajetória ascendente mostra um mercado em alta.

Uma escada descendente faz o contrário e significa uma tendência de baixa.

Num gráfico, é identificado com máximos e mínimos mais baixos que parecem degraus a descer. Esta tendência de baixa implica que a pressão de venda está a dominar o mercado.

B. Reversão: Os padrões neste grupo indicam geralmente uma potencial mudança na direção da tendência:

4. Cabeça e ombros

Este tem o formato de uma cabeça e ombros humanos. Consiste em três picos: um pico central (a cabeça, que é mais alta que os dois picos externos/ombros). A base destes picos forma uma linha chamada decote.

Depois de formar o primeiro ombro, o preço sobe para criar uma máxima mais alta (a cabeça).

Em seguida, o preço regressa à linha do pescoço, mas volta a subir para formar o segundo ombro (geralmente abaixo da cabeça e mostrando uma pressão de compra cada vez menor).

O padrão cabeça e ombros é confirmado quando o preço desce abaixo da linha do pescoço.

Aqui, isto sugere uma tendência decrescente. Os vendedores estão a dominar os compradores e a tendência de alta será provavelmente invertida.

5. Topo duplo

O duplo topo é formado quando um mercado atinge um pico duas vezes com uma pequena queda entre eles (criando um formato de ‘M’ no gráfico). O segundo pico é geralmente ligeiramente inferior ao primeiro.

Geralmente sugere uma potencial mudança de uma tendência ascendente para uma tendência descendente.

Para confirmar, o preço deverá quebrar abaixo do nível de suporte (que é o ponto baixo entre os dois picos).

É importante verificar o nível de suporte para evitar sinais falsos.

6. Fundo duplo

Tem o formato de um ‘W’ num gráfico. O duplo fundo ocorre quando um preço de mercado cai duas vezes para um ponto baixo, com uma recuperação temporária entre eles.

Estes dois mínimos representam tentativas falhadas dos vendedores de empurrar os preços para baixo.

Isto mostra que a pressão de venda está a diminuir e que uma potencial tendência de alta está no horizonte.

Portanto, aqui antecipamos uma provável reversão de baixa para alta.

Confirma a validade deste padrão quando o preço ultrapassa o nível de resistência formado pelo ponto máximo entre os dois mínimos.

7. Parte superior ou inferior arredondada

Topo arredondado: parece um formato de U invertido e forma-se no final de uma tendência de alta quando ação do preço perde gradualmente impulso.

No início, existem máximos mais elevados, mas à medida que o padrão se desenvolve, estes máximos tornam-se progressivamente mais baixos.

Isto sugere uma diminuição do interesse de compra e uma potencial tendência de queda.

Parte inferior arredondada: aparece como um U e ocorre após uma tendência de baixa. Muitas vezes sinaliza uma potencial tendência de alta.

Semelhante ao topo arredondado, o fundo arredondado envolve uma série de pontos de preços, mas os mínimos aumentam gradualmente, o que significa uma mudança potencial da pressão de venda para a pressão de compra.

Ao contrário dos topos e fundos duplos (que são padrões de relativamente curto prazo), os topos e fundos arredondados geralmente desenvolvem-se durante um período mais longo.

8. Copo e pega

O padrão de copa e pega é essencialmente um fundo arredondado com um toque adicional. Começa com uma curva em forma de U e sugere uma potencial reversão de uma tendência de baixa.

Mas após esta recuperação inicial, o preço passa por uma breve fase de consolidação e assume um pequeno formato semelhante a uma pega.

Este identificador assemelha-se geralmente a um padrão de bandeira com as suas linhas de tendência paralelas.

O copo e a pega proporcionam principalmente uma pista de alta. Isto diz-nos que a pressão de compra está a aumentar e que o mercado está a preparar-se para um movimento ascendente sustentado.

C. Padrões bilaterais ou neutros: Indicam um período de indecisão ou consolidação no mercado. Compradores e vendedores parecem estar em equilíbrio.

Não existe uma tendência dominante clara, podemos esperar que o mercado possa subir ou descer dentro deste intervalo. (Estes padrões não dão um sinal forte sobre a próxima direção do mercado):

9. Triângulo ascendente

Este pode ser identificado pelo nível de resistência horizontal, ou seja, uma série de máximos semelhantes e uma linha de suporte inclinada para cima. Aparece frequentemente durante uma fase de consolidação do mercado após uma tendência de alta.

À medida que este triângulo se desenrola, o volume de negociação tende a diminuir devido à indecisão entre compradores e vendedores.

No entanto, um rompimento acima do nível de resistência com um aumento da atividade comercial traduzir-se-ia numa potencial retoma da tendência de alta.

Embora os rompimentos se alinhem geralmente com a tendência anterior, é importante notar que os triângulos ascendentes também podem preceder uma tendência de baixa.

Se o preço cair abaixo da linha de suporte ou se o volume de negociação continuar a diminuir após o rompimento, isso poderá indicar uma potencial reversão.

Por conseguinte, é vital confirmar o padrão através de análises técnicas adicionais.

10. Triângulo descendente

Embora o triângulo descendente muitas vezes sinalize uma continuação da tendência de baixa anterior, ainda há uma possibilidade de um rompimento em outra direção.

Um rompimento abaixo do nível de suporte confirma o sentimento de baixa e um rompimento acima da resistência também é possível.

Para melhorar a precisão da previsão, deve analisar as alterações de volume dentro do padrão.

Além disso, considere ambos os resultados potenciais, prepare e desenvolva estratégias adequadas a cada cenário.

11.Triângulo simétrico

Este triângulo é formado por linhas de tendência convergentes. Um inclinado para cima e outro para baixo.

É um período em que as pressões de compra e venda estão quase equilibradas.

principalmente um padrão bilateral ou neutro. Pode significar uma continuação da tendência anterior ou uma reversão. Isto torna este padrão desafiador de prever.

É considerado um padrão de continuação se o rompimento seguir a direção da tendência anterior.

Mas quando não há uma tendência estabelecida antes da formação do triângulo, o rompimento pode ocorrer em qualquer direção.

Portanto, é seguro esperar por um rompimento muito claro acima da linha de tendência superior ou abaixo da linha de tendência inferior antes de entrar numa operação.

Depois de confirmar o rompimento, monitorize de perto a ação do preço para determinar a nova direção da tendência.

Para obter sucesso com a análise de padrões gráficos, utilize outros indicadores técnicos como indicadores de volume e impulso com um sólido Plano de gestão de riscos.

Isto ajudá-lo-ia a identificar configurações de alta probabilidade e a proteger o seu capital.