Como utilizar a correlação de moedas para sua vantagem comercial

A correlação de moedas refere-se simplesmente à relação entre o valor de dois pares de moedas diferentes.

Ajuda os investidores a compreender como um par de moedas se move em relação a outro. A correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, enquanto a correlação negativa significa que se movem em direcções opostas.

Como trader de forex, é vital que sabe que par de moedas está correlacionado com que par, para que possa utilizar o conhecimento de forma eficaz ao tomar decisões de negociação.

Nesta publicação do blogue, queremos explorar os benefícios da correlação de pares de moedas; razões pelas quais deve considerar a sua utilização (antes de negociar):

1. Pode ajudá-lo a evitar negociações contraproducentes

Negociação contraproducente é quando entra em duas ou mais transacções que se anulam mutuamente ou reduzem o seu lucro. Se estiver a negociar dois pares de moedas que estão altamente correlacionados, tem de ter cuidado para não entrar em duas posições que se possam "negar" uma à outra. Por exemplo, se souber que o EUR/USD e o USD/CHF estão negativamente correlacionados, então as duas posições anular-se-ão mutuamente e não terá qualquer lucro.

2. Pode ajudá-lo a aumentar os lucros

Também é possível utilizar correlações de pares de moedas para influências os seus lucros. Por exemplo, se souber que o EUR/USD e o EUR/SGD estão positivamente correlacionados, então, se tiver uma visão otimista do par EUR/USD, pode também negociar o par EUR/SGD. Ao negociar ambos os pares, pode duplicar a sua exposição ao euro e aumentar o seu lucro potencial.

3. A correlação de moedas pode ajudá-lo a diversificar o risco

Outra vantagem da utilização da correlação de moedas é o facto de poder ajudar a diversificar as suas risco através da cobertura das suas posições. A cobertura é uma estratégia que envolve a adoção de uma posição oposta ou de compensação para reduzir a sua exposição a um determinado risco. Por exemplo, se estiver numa posição longa em EUR/USD, está exposto ao risco de depreciação do euro face ao dólar americano.

Para cobrir este risco, pode assumir uma posição curta noutro par que considere estar positivamente correlacionado com o EUR/USD. Desta forma, se o euro cair em relação ao dólar americano, pode compensar algumas das suas perdas com os lucros da sua posição curta.

4. Pode ser utilizado para confirmar fugas e evitar falsificações

A correlação de moedas também pode ajudá-lo a confirmar os seus sinais de negociação e a evitar falsas rupturas ou falsificações. Para confirmar uma fuga e evitar uma falsificação, pode utilizar pares correlacionados para validar o seu sinal de negociação. Por exemplo, se vir uma fuga no EUR/USD, pode verificar se a mesma fuga está a acontecer noutros pares que sabe que estão positivamente correlacionados com o EUR/USD.

Se a fuga for confirmada por vários pares, é mais provável que seja uma fuga genuína e um sinal de negociação válido. No entanto, se a fuga não for confirmada por outros pares ou se for contrariada por pares correlacionados, é mais provável que seja um sinal de fuga falso.

Em conclusão, a correlação de pares de moedas pode ser uma grande ferramenta para o sucesso do prop trading. Se os prop traders entenderem a relação entre diferentes pares de moedas, eles podem obter informações valiosas sobre a dinâmica do mercado, tomar decisões de negociação mais informadas e gerenciar melhor sua exposição ao risco para maximizar seus lucros.

No entanto, também deve estar ciente de que a negociação de pares correlacionados não é isenta de riscos. Deve utilizar sempre técnicas de gestão de risco adequadas, tais como ordens stop-loss e dimensionamento de posições, para proteger a sua conta de movimentos de mercado inesperados.